內蒙古自治區鄂爾多斯日報社 2018年度決算公開報告

      發布時間: 2019-10-15 17:07:04       來源: 鄂爾多斯日報       責任編輯: 李美瑩

????????第一部分 部門基本情況

????????一、部門職能

????????二、機構設置及單位構成情況

????????第二部分 2018年度部門決算情況說明

????????一、關于2018年度預算執行情況分析

????????二、關于2018年度決算情況說明

????????(一)關于收支情況總體說明

????????(二)關于2018年度收入決算情況說明

????????(三)關于2018年度支出決算情況說明

????????(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

????????(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????????(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????????(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????????1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????????2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????????三、其他重要事項的情況說明

????????(一)機關運行經費支出情況

????????(二)政府采購支出情況

????????(三)國有資產占用情況

????????(四)預算績效管理工作開展情況

????????第三部分 名詞解釋

????????第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

???????第五部分 部門決算公開表

????????一、收入支出決算總表

????????二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

????????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????????七、政府性基金財政撥款支出決算表

????????八、部門決算相關信息統計表

????????第一部分 部門基本情況

????????一、部門職能

????????(一)圍繞市委中心工作,宣傳報道黨委政府的政策措施和工作部署,真實記錄鄂爾多斯地區改革發展的輝煌成就,及時反映廣大人民群眾的愿望和呼聲。

????????(二)負責做好全市重要會議、重大活動及其他主題性戰役性宣傳報道,發揮主流媒體作用和優勢,做好鄂爾多斯地區形象塑造、正面宣傳和輿論引導工作。

????????(三)負責《鄂爾多斯日報》蒙文版、《鄂爾多斯日報》漢文版、《鄂爾多斯晚報》的編輯出版發行工作。

????????(四)主管主辦鄂爾多斯新聞網、鄂爾多斯蒙古語新聞網、“掌上鄂爾多斯”客戶端、“鄂爾多斯日報”客戶端及各報網的微博和微信。

????????(五)負責開展輿論監督工作。

????????(六)負責做好報業經營管理工作,監督管理鄂爾多斯報業印務有限公司(鄂爾多斯報社印刷廠)、鄂爾多斯報業傳媒廣告有限公司、鄂爾多斯報業傳媒發行物流有限公司和鄂爾多斯報業傳媒九游旅行社四家下屬企業。

????????(七)承辦市委交辦的其他事項。

????????二、機構設置及單位構成情況

????????(一)獨立編制機構。2018年,本部門(單位)獨立編制機構1個,比上年增加(減少)0個。比上年無變化。

????????(二)獨立核算機構。2018年,全市獨立核算機構1個,比上年增加(減少)0個。

????????(三)人員情況,包括當年變動情況及原因。

????????1、人員編制。2018年,本部門(單位)人員編制151個,比上年增加12個。其中:行政編制0個,比上年增長(減少)0個;事業編制(含經費自理事業編制)151個,增加12個。變動原因為,經編辦核準增加。

????????2、年末實有人數。2018年,全市部門年末實有人數221個。其中:在職人員131人,減少4人;離休人員1人,增長(減少)0人;退休人員89人,新增4人。

????????第二部分 2018年度部門決算情況說明

????????一、關于2018年度預算執行情況分析

????????2018年,單位本年收入預算合計3754.36萬元,其中財政撥款預算收入3369.36萬元,事業收入385萬元;單位本年支出預算合計3754.36萬元。

????????實際決算收入合計5583.48萬元,其中財政撥款5193.03萬元,相比預算增加1829.12萬元,主要原因是集中購買黨報經費旗區上解預算904萬元、市直部分追加111萬元;印刷廠采購民文印刷設備160萬元;融媒體二期建設經費491.5萬元;辦公樓改造29.4萬元;;科協動態專欄10萬元;人才專項15萬元;記者站經費15萬元;去世人員喪撫費15萬元;2018年調整人員工資增資經費107萬元。事業收入388.82萬元,其他收入1.62萬元,相比預算增加5.44萬元。

????????二、關于2018年度決算情況說明

????????(一)關于收支情況總體說明

????????本部門2018年度收入總計5583.48萬元,其中:本年收入合計5583.48萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計5583.48萬元,其中:結余分配257.18萬元,年末結轉和結余244.20萬元。與2017年度相比,收入總計增加341.27萬元,增長6.50%,主要原因是,今年比去年增加了印刷廠購置民文印刷設備支出及融媒體二期建設支出;支出總計減少341.27萬元,下降6.50%。主要原因是,從2018年9月起,退休人員工資由人社局發放。

????????(二)關于2018年度收入決算情況說明

????????本部門2018年度收入合計5583.48萬元,其中:財政撥款收入5193.03萬元,占93%;事業收入388.82萬元,占7%;其他收入1.62萬元,占0.00%。

????????(三)關于2018年度支出決算情況說明

????????本部門2018年度支出合計5082.1萬元,其中:基本支出5082.1萬元,占100%。

????????(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

????????本部門2018年度財政撥款收入總計5193.03萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計5193.03萬元,其中:年末結轉和結余244.2萬元。與2017年度相比,收入增加422.26萬元,增長8.90%;支出增加422.26萬元,增長8.90%。主要原因是,今年比去年增加了融媒體二期建設項目、印刷廠采購民文印刷設備。

????????(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????????本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計4948.83萬元,其中:基本支出4948.83萬元,占100%。

????????(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????????本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4948.83萬元,其中:人員經費2041.86萬元,主要包括:主要包括:在職人員工資、醫療保險繳費,較上年減少232.91萬元,主要原因是,從2018年9月起,退休人員工資由人社局發放;公用經費2,906.97萬元,主要包括:印刷費、其他交通費用、其他商品和服務支出費用,較上年增加410.97萬元,主要原因是,印刷廠采購民文印刷設備160萬元、融媒體二期建設491.5萬元、集中購買黨報追加111萬元;科協動態專欄10萬元;人才專項15萬元;記者站經費15萬元。

????????(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????????“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????????由于本部門屬于差額補助性質事業單位,公共預算財政撥款開支“三公”經費不安排,故2018年度財政撥款“三公”經費預算為0萬元,支出決算為0萬元。

????????三、其他重要事項的情況說明

????????(一)機關運行經費支出情況

????????本部門為財政差額補助性質事業單位,無機關運行經費。

????????(二)政府采購支出情況

????????本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額952.17萬元,其中:政府采購貨物支出271.67萬元,比2017年增加81.99萬元,增長43.20%,主要原因是,2018年新增融媒體二期建設項目及印刷廠采購民文印刷設備;政府采購服務支出680.50萬元,比2017年增加523.60萬元,增長333.70%,主要原因是:2018年新增融媒體二期建設項目及印刷廠采購民文印刷設備。

????????(三)國有資產占用情況

????????截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,其他用車3輛,其他用車主要是記者外出采訪用車。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是出版照排系統一套;單位價值100萬元以上專用設備4臺(套),主要是印刷設備、四色膠印機、新版出報系統一套、民文印刷設備。比2017年增加1臺(套),主要原因是,新增印刷廠民文印刷設備。

????????(四)預算績效管理工作開展情況

????????本部門積極按照相關績效管理政策對本部門重點支出項目展開預算績效管理工作,對每個項目設置了中期目標、年度目標及詳細的績效目標,通過在預算管理中融入績效理念和要求,將績效目標管理,績效跟蹤監控管理,績效評價及結果應用管理納入預算編制、執行、監督的全過程,提高了財政資金使用效益,也為達到進一步提高鄂爾多斯日報社新聞宣傳和輿論引導水平,推動傳統媒體與新型媒體深度融合發展,切實提高黨媒的傳播力、引導力、影響力和公信力的中期目標;融媒體中心建設項目進展順利,深入貫徹落實中央關于進一步加強和改進黨的新聞輿論工作的決策部署,鞏固拓展基層宣傳文化陣地;在包聯駐村扶貧工作中,為貫徹黨的十九大精神和習總書記扶貧開發重要戰略思想,圍繞堅決打好精準脫貧攻堅戰,充分發揮利用媒體自身宣傳優勢,著力提升包聯幫扶質量,本部門持續加強烏審旗巴音高勒嘎查的精準脫貧攻堅戰。

????????第三部分 名詞解釋

????????一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????????二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????????三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????????四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

????????五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

????????六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????????七、結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

????????八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????????九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????????十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

????????十二、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

????????十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????????十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????????十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

????????十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

????????十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

????????第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

????????本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

????????聯系人:徐佳璐 聯系電話:0477-8592009

????????第五部分部門決算報表

????????一、收入支出決算總表

????????二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

????????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????????七、政府性基金財政撥款支出決算表

????????八、部門決算相關信息統計表

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